Ansicht SEPA

Zielsetzung:

Über diese Ansicht kann eine XML-Datei erstellt werden, die in einem Bankprogramm zur Überweisung von Eingangsrechnungen oder Reisekostenabrechnungen eingelesen werden kann.

Die Freischaltung erfolgt mit folgenden Modulen:

•Reisekosten: Modul Personalwesen

•Reisekostenvorschuss: Modul Personalwesen

•Eingangsrechnung: Modul Projektcontrolling

Datentechnische Voraussetzung ist die Hinterlegung der jeweiligen Bankverbindungen:

•Des Unternehmens, dessen Konto belastet wird
Administratorbereich, Konfiguration - Bankverbindungen

•Der Mitarbeiter als Empfänger der Reisekosten oder des Reisekostenvorschuss
Mitarbeiterstammdaten, Tab Bankverbindungen

•Die Lieferanten als Empfänger der Rechnungsbeträge aus den Eingangsrechnungen
Kontakte oder Gesellschaften, abhängig der Konfiguration: Administratorbereich, Konfiguration - Allgemein "Definition spezieller Gesellschaftsdaten nur über Gesellschaft"

Achtung: Bankverbindungen die kein SEPA verwenden (Bankleitzahl und Kontonummer) werden nicht unterstützt.