Überweisung Reisekostenvorschuss

Über die Filterfunktionen wird definiert (Mitarbeiter und Status "Genehmigt" Prozess Reisekostenvorschuss), für welchen Reisekostenvorschuss eine Zahlungsdatei erstellt werden soll.

Im Bereich Exportoptionen werden folgende Werte festgelegt:

•Speicherort/Exportpfad der Zahlungsdatei (XML-Datei)

•Bankverbindung von dem abzubuchenden Konto
Als Administrator können entsprechende Bankverbindungen definiert werden

"Aktualisieren" listet alle betreffenden Reisekostenvorschusse auf.

"Auszahlen": Ist diese Option aktiviert, wird der betreffende Vorgang in der Zahlungsdatei berücksichtigt.

"Abschließen": ist diese Option aktiviert, wird der betreffende Vorgang automatisch abgeschlossen

Exportieren (SEPA): erzeugt eine entsprechende XML-Datei und protokolliert den Zahlungsausgang im jeweiligen Vorgang

Protokollieren: Protokolliert nur den Zahlungsausgang im jeweiligen Vorgang.

Achtung: Die Bankverbindungen zu den betreffenden Vorgängen sind über die jeweiligen Mitarbeiter der Vorgänge definiert.