Überweisung Reisekostenabrechnung

Über die Filterfunktionen wird definiert (Mitarbeiter und Status Prozess Reisekostenabrechnung), für welche Reisekostenabrechnungen eine Zahlungsdatei erstellt werden soll.

Im Bereich Exportoptionen werden folgende Werte festgelegt:

•Speicherort/Exportpfad der Zahlungsdatei (XML-Datei)

•Bankverbindung von dem abzubuchenden Konto
Als Administrator können entsprechende Bankverbindungen definiert werden

"Aktualisieren" listet alle betreffenden Reisekostenabrechnungen auf.

"Auszahlen": Ist diese Option aktiviert, wird der betreffende Vorgang in der Zahlungsdatei berücksichtigt.

"Abschließen": ist diese Option aktiviert, wird der betreffende Vorgang automatisch abgeschlossen

Exportieren (SEPA): erzeugt eine entsprechende XML-Datei und protokolliert den Zahlungsausgang im jeweiligen Vorgang

Protokollieren: Protokolliert nur den Zahlungsausgang im jeweiligen Vorgang.

Achtung: Die Bankverbindungen zu den betreffenden Vorgängen sind über die jeweiligen Mitarbeiter der Vorgänge definiert.

Bei Differenzen in den Feldern "Kontostand" und "Erstattbar", wird das Feld "Kontostand" rot dargestellt, da dann der Auszahlungsbetrag evtl. angepasst werden muss.